Zahlungsbedingungen

ZahlungsbedCode

In das Feld geben Sie den internen Zahlungsbedingungscode ein. Der Zahlungsbedingungscode ist für systeminterne Verknüpfungen von Bedeutung.

Datevschlüssel

Der Datevschlüssel in dem unbenannten Feld rechts daneben ist nur für die Business OPEN DATEV-Schnittstelle von Belang.

Mnemo

Im Feld Mnemo hinterlegen Sie die Kurzbezeichnung (max. 20 Zeichen) der Zahlungsbedingung. Der Eintrag erscheint in dieser Form im gleichnamigen Popup-Menü "Zahlungsbedingungen", das in verschiedenen Dateien angezeigt wird.

Vorkasse

Die zu einer Zahlungsbedingung wählbare Option Vorkasse ist in Vorbereitung. Sie soll bewirken, dass eine Belieferung des Kunden erst nach Zahlungseingang erfolgen kann.

Re erledigt

Durch Anklicken der Checkbox Re erledigt legen Sie fest, dass Rechnungen mit dieser Zahlungsbedingung automatisch als bezahlt gekennzeichnet werden (z.B. "per Nachnahme" oder bestimmte Zahlungsbedingungen zu Verbandsabrechnungen).

Default

Durch "Abhaken" der Checkbox Default kann eine Zahlungsbedingung als Voreinstellung gekennzeichnet werden.

nicht_Verkauf_

Eine durch die Checkbox nicht_Verkauf_ gekennzeichnete Zahlungsbedingung kann nur einkaufsseitig (Seite 3 Adresse/Vorgänge des Einkaufs) verwendet werden.

Bei einer Vielzahl von Zahlungsbedingungen im System können Sie deren Verwendung mit Hilfe des Kennzeichens eingrenzen, so dass nicht immer alle Zahlungsbedingungen im Popup erscheinen.

Zahlbedtext

Das Textfeld bietet Ihnen Platz, um den Eintrag im Feld Mnemo im Klartext zu formulieren.

Zahlungsziel

Skonto

Skontofrist

In die Felder tragen Sie das Zahlungsziel in Tagen, das Skonto in Prozent und die Skontofrist wiederum in Tagen ein.

Hinweis:

Im Gegensatz zum alphanumerischen Mnemofeld handelt es sich bei den Einträgen der Felder Ziel, Skonto und Frist um Zahlen, mit denen BO die Fälligkeit einer Rechnung ermittelt. Weiterhin können die Felder für Berechnungen in Formularen herangezogen werden.

festes Datum_1

festes Datum_2

Business OPEN ist in der Lage, ein festes Zahlungsziel / feste Zahlungsziele zu verwalten. Hierfür ist jeweils ein Tagesdatum in den dafür vorgesehenen Feldern festzusetzen.

Folgemonat

Monatsende

Liegt das feste Zahlungsziel im Folgemonat oder handelt es sich um das Monatsende, muss jeweils die gleichnamige Checkbox "abgehakt" werden.

Karenztage

Kreditlimit

Eine Funktionalität im Rahmen der Business OPEN Kreditlimitverwaltung befindet sich in Vorbereitung.

Abrechnungsart

Abrechnungsrhythmus

Abrechnungsart und -rhythmus sind im Rahmen der Business OPEN Kühlhausverwaltung von Bedeutung.

Zahlungsform

Bei Einsatz der Business OPEN MasterFINANZ-Schnittstelle kann im Feld Zahlungsform die Art der Zahlung für Rechnungen mit der betreffenden Zahlungsbedingung codiert werden (1 = normal, 2 = Bankeinzug, 3 = Factoring).

ZahlungsartVK

ZahlungsartEK

Die Felder ZahlungsartVK bzw. -EK sind dafür gedacht, die übliche Zahlunsart für Verkauf bzw. Einkauf zu hinterlegen.

Klicken in eines der Felder öffnet jeweils eine Auswahlliste gängiger Zahlungsarten, aus denen durch Doppelklicken ein Eintrag übernommen werden kann:

Die bei einer Zahlungsbedingung eingetragenen Zahlungsarten werden z.B. an die Finanzbuchhaltung CONTO übergeben.

ProvMinderung

Das Feld Provisionsminderung kann im Zusammenhang mit dem Zusatzmodul Business OPEN Provision benutzt werden. Sie können an dieser Stelle einen an die Zahlungsbedingung geknüpften provisionsmindernden Faktor eintragen.

ohne_Kreditlimit-check

Ist die Checkbox abgehakt, findet für Vorgänge mit dieser Zahlungsbedingung keine Kreditlimitüberwachung statt.

im Web_

Im Zusammenhang mit dem Zusatzmodul Business OPEN osCommerce-Schnittstelle können Zahlungsbedingungen durch Anklicken der Checkbox für die Verwendung im Webshop freigegeben werden.

Wochenend-

schiebungstyp

Wenn BO bei der Errechnung des Zahlungsziels einer Rechung auf Samstag oder Sonntag als Fälligkeitsdatum trifft, lässt sich der Zahlungstermin auf Wunsch verschieben.

Folgende Einträge in das Konfigurationsfeld sind möglich:

0 = Standard-Berechnung

1 = BO schiebt das Zahlungsziel auf den nächsten Werktag

2 = BO klammert das Wochenende bei der Errechnung der Fälligkeit von vornherein aus.

Die Wochenendschiebung kann für jede Zahlungsbedingung individuell konfiguriert werden.

Staffel

Ein Zusatzmodul ermöglicht ab Version Business OPEN v11 das Arbeiten mit gestaffelten Zahlungsbedingungen. Lesen Sie hierzu die separate Dokumentation Business OPEN Zahlungsstaffeln .

fremdsprachige Zahlungsbed.-Texte

Das obere der beiden eingebundenen Layouts dient der Verwaltung fremdsprachiger Zahlungsbedingungstexte .

Doppelklicken auf die Kopfzeile öffnet eine Maske, in der Sie den Sprachcode definieren und einen fremdsprachigen Text eingeben können.

Ist das Modul Business OPEN Fremdsprachen im Einsatz, kann bei der Erstellung von Formularen auf die fremdsprachigen Zahlungsbedingungstexte zurückgegriffen werden.

KontoNr

Skonto-Staffeln

Das Feld KontoNr sowie gestaffelte Skontofristen im unteren eingebundenen Layout werden nur von der Business OPEN Finanzbuchhaltung berücksichtigt.