Kreditlimit in der Adresse

Die Eintragung für die Kreditlimit-Überwachung ist auf der fünften Datensatzseite ("Fibu"-Seite) der Adresse vorgesehen.

Kreditlimit

In das Feld Kreditlimit ist der für die Adresse zutreffende Absolutbetrag des Kreditlimits einmalig einzusetzen:

Hinweise:

Wenn Sie bei der Neuanlage einer Adresse das Kreditlimit nicht eintragen, setzt BO beim Speichern des Datensatzes automatisch den Wert 1 ein. Beim Aufruf im Vorgang wird das Kreditlimit der Adresse natürlich leicht überschritten und BO gibt eine Warnung aus. Der Anwender ist somit gezwungen, das korrekte Kreditlimit in die Adresse einzupflegen.

Ab der Version Business OPEN 2006 ist das Kreditlimit bei Subdebitoren nicht mehr eingebbar. Gegebenenfalls müssen alte Einträge mit "Auf Auswahl anwenden" auf Null zurückgesetzt werden. Das Kreditlimit wird ausschließlich bei Hauptdebitoren gepflegt und überwacht.

Hinweis für Anwender der Business OPEN CONTO-Schnittstelle:

CONTO-Export

Sobald Sie in einer Adresse ein Kreditlimit eingetragen haben, wird ein existierendes CONTO-Export Kennzeichen zurückgesetzt. Sie sollten die betroffenen Adress-Stammdaten erneut an CONTO exportieren, wobei das Kreditlimit der Adresse mit übergeben wird.

genutztes

Kreditlimit

In dem Anzeigefeld rechts neben dem Feld Kreditlimit wird das bisher verbrauchte Kreditlimit eingeblendet.

Es errechnet sich aus der Summe aller offenen Rechnungen für diese Adresse (inkl. Rechnungen an Subdebitoren) abzüglich der bisherigen Zahlungseingänge.

Versicherung

Hinweis:

Das in offenen Rechnungen genutzte Kreditlimit ist der für eine Versicherung des Kreditlimits relevante Wert!

Fremdwährung

Hinweis:

Rechnungen in Fremdwährung werden in die Eigenwährung umgerechnet und zum verbrauchten Kreditlimit summiert.

Überschreitung

Hinweis:

Bei Überschreitung des eigentlichen Kreditlimits wird das verbrauchte Kreditlimit rot unterlegt dargestellt!

Aktualisierung

Das verbrauchte Kreditlimit wird bei jedem Öffnen des Adressdatensatzes neu berechnet und die Anzeige aktualisiert. Im Rahmen des Tagesabschlusses findet ebenfalls für jeden Debitor eine Kreditlimit-Aktualisierung statt.

Info:

in Vorgängen

verbrauchtes

Kredilimit

Unter dem Feld verbrauchtes Kreditlimit befindet sich ein unsichtbarer Button. Durch Anklicken des Buttons erscheint ein Meldungsfenster am Bildschirm, welches das in allen Vorgängen des Verkaufs verbrauchte Kreditlimit der Adresse auflistet.

BO summiert die Werte aus den einzelnen Vorgängen und ermittelt das noch freie Kreditlimit der Adresse:

Hinweis:

Berücksichtigt werden bei dieser Information die Warenwerte ausschließlich derjenigen Vorgänge, für die die aktuelle Adresse Lieferadresse ist!

Anzeige offener Rechnungen

Unter dem blauen Feldlabel Kreditlimit verbirgt sich ein weiterer unsichtbarer Button. Durch Anklicken des Buttons aktivieren Sie direkt aus der geöffneten Adresse heraus eine Suche nach

offenen, d.h. noch nicht vollständig bezahlten Rechnungen (Re_erledigt_3 = false), in denen die aktuelle Adresse als Hauptdebitor eingetragen ist.

Die gefundenen Rechnungsdatensätze werden, nach Belegdatum aufsteigend sortiert, im Ausgabelayout aufgelistet. Die äl-testen Rechnungen finden sich demnach zuoberst in der Liste:

genutztes

Kreditlimit

aus DATEV

importieren

Ist die Business OPEN DATEV-Schnittstelle im Einsatz, besteht die Möglichkeit, die Offenen Posten aus DATEV als Textdatei zu exportieren. Eine neue Funktion in Business OPEN 2006 importiert die offenen Zahlbeträge aus der DATEV-Exportdatei als genutztes Kreditlimit in die Adressdatei von BO.

Prozedur: zOposDatev

Hauptdatei: Adresse

Kreditlimit_Saldo

Extern

Zusätzlich muss auf Seite 6 im Mandanten die Checkbox Kreditlimit_SaldoExtern aktiviert werden, damit BO das genut-zte Kreditlimit nicht mehr wie üblich beim Öffnen des Adressdatensatzes sowie im Tagesabschluss aktualisiert, sondern gleichbleibend den aus DATEV importierten Saldo heranzieht: